Náš holding vyrábí vysoce kvalitní masové konzervy pro psy nejen značek LOUIE a MARTY, a to přímo v České Republice, v Žabčicích.
Historie naší skupiny sahá až do roku 2007 a stabilně dosahujeme dvojciferných meziročních růstů.
V roce 2016 jsme se z obchodní firmy transformovali na výrobce unikátních masových konzerv pro psy. Po veletrhu Interzoo v polovině roku 2022 jsme získali mnoho poptávek, které mohou představovat odběry až v sumě okolo 1 miliardy korun ročně. Naše výrobní kapacity však tehdá představovaly jen okolo 30 mil. Kč ročně.
Proto jsme se rozhodli obětovat zisky několika příštích období a k tomu jsme sestavili prospekt emise dluhopisů, abychom získali zdroje k vybudování závodu na výrobu konzerv s kapacitou výroby až okolo 1 miliardy korun s EBITDou až okolo 25-30 %!
Nyní jsme na konci druhé fáze rozšíření ze 4, která nám již dává kapacity k dosažení provozních zisků v řádech desítek milionů a náš obchodní tým pracuje na realizaci již existujících poptávek.
Společnost působící v oboru zpracování živočišné suroviny navíc v roce 2023 přišla i s celosvětovou novinkou, a to s námi vyvinutou technologií výroby kávového oleje přímo z lógru – čili zbytků, které se běžně vyhazují. Po extrahování oleje z této suroviny, na kterou máme již zajištěný přísun v množství větším než dostatečném (de facto za odvoz), nám navíc zbyde užitečné hnojivo.
Naše technologie výroby kávového oleje je navíc natolik unikátní, že umožňuje výsledný produkt používat v potravinářství a máme na ni patent! Olej má příjemnou kávovou chuť, obsahuje vysoké množství vitamínu E a dalších oxidantů a je tak mimořádně zdraví prospěšný. Technologii výroby kávového oleje ze sedliny jsme úspěšně patentovali.
Hlavní aktivitou skupiny je v současné době výroba konzerv pro psy a kočky, nicméně jak v této aktivitě – kde je současná poptávka značná – tak i v budoucí výrobě kávového oleje, se nachází velký potenciál.
Emise dluhopisů tedy slouží primárně k rozšíření již fungující aktivity výroby masových konzerv ve 4 fázích, nicméně i skutečnost, že vlastníme další know-how a patent v oblasti extrakce kávového oleje, zvyšuje potenciál a přislibuje rozšíření aktivit v rámci potravinářského oboru o další zajímavé branže v následujících letech.
Právě za účelem rozšíření kapacit výroby konzerv, automatizaci a získání IFS certifikací pro uspokojení již existujících poptávek,jsme vytvořili plán 4 fází rozšíření, zahrnující především investice do mnoha nových strojů (mrazírenská zařízení, rozmrazovací zařízení, řezací a sekací zařízení, míchací a masírovací zařízení, plnicí zařízení, zavíračky, označovače, myčky, sušičky, autoklávy, kotelny, etiketovačky, balicí zařízení, paletové balicí systémy, regály aj.), automatizace, změn pracovní infrastruktury, provoz, ale také na podporu vlastního brandu LOUIE a posílení vysokomaržových prodejů B2C na www.louie.pet.
Prospekt dluhopisů schválila Česká národní banka.
Emitent je majitelem patentu na unikátní výrobu potravinářského kávového oleje z lógru!
Za tímto účelem jsme vydali emisní prospekt dluhopisů schválený ČNB.
Třetí fáze rozšíření, do níž vstupujeme, nám zpřístupní výrobní kapacity dosahující až 62 000 ks 400 g konzerv denně!
Již v současnosti disponujeme desítkami poptávek, které momentálně nejsme schopni vyrobit. I poslední, čtvrtá fáze rozšíření, přitom znamená jen cca 10 % obratu Evropského leadera v oboru výroby konzerv pro psy nebo potřebu toho, aby jen 9,36 % českých psů spotřebovalo 1 balení (8 ks) konzerv měsíčně.
A k tomu máme ještě obor konzerv pro lidi a celou Evropu. Čeká nás tedy hodně práce…
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
– Emitent je technologickou i výrobní špičkou ve svém oboru.
– Alemar vytváří unikátní způsob obchodování s krmivy pro psy, ve kterém spotřebitel nakupuje přímo od výrobce, a tím se zvyšuje marže a zároveň snižuje finální cena.
– Emitent dosáhl v B2C kanále ve srovnání s 12/2022 a 12/2023 nárůst obratu o 553 %!
– Prospekt dluhopisů schválila Česká národní banka.
– Emitent vlastní patent na unikátní výrobu potravinářského kávového oleje z lógru!
Základní údaje
Emitent | ALEMAR Food Group s.r.o. |
Název emise | ALEMAR EXPANSION – PHASE 3 |
Celkový objem emise | 50 000 000 Kč |
Datum emise | 25. 1. 2024 |
Jmenovitá hodnota akcie | 50 000 Kč |
Dividenda | 12% p.a. |
Výplata dividend | čtvrtletně zpětně |
Termín výplaty dividend | vždy k 1. 2., 1. 5., 1. 8. a 1. 11. každého kalendářního roku |
Emisní kurz | 100% |
Aktuální cena 1 akcie | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 25. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 25. 1. 2026 |
ISIN | CZ0003558538 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost akcie | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Mám zájem o tyto dluhopisy
NOVINKY
Aktuality z podnikání
- Blížíme se stejným prodejním výsledkům v B2C jako pŕed vánoci, ale s nižším PNO!Nový marketingový ředitel již přináší plody své práce. Za duben 2024 se blížíme ke stejným prodejním výsledkům jako před vánoci, ovšem s cca 1/4 náklady na reklamu! Tyto prostředky nám zůstávají jako marže.
- Navázali jsme spolupráci se správou eshopů pro AT a DE!Abychom posílili náš preferovaný B2C kanál, navázali jsme spolupráci se špičkovými odborníky na B2C komunikaci v Rakousku a Německu. Po dosažení obratů proporcionálně odpovídajících Českému eshopu přepočítáno na počet obyvatel, nás provozně uživí čistě B2C kanál.
- Nové plnicí zařízení bylo uvedeno do provozu!Nová, automatická plnička konzerv se dvěma plnicími hlavami, díky kterým jsme schopni dosahovat až 3000 ks za hodinu, byla úspěšně uvedena do provozu!